深圳財(cái)務(wù)代理公司(深圳嘉諾財(cái)務(wù)代理有限公司)

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地址:西安市高新區(qū)隆豐路99號(hào)

附:陳瀟宇女士簡(jiǎn)歷

陳瀟宇,1994年3月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,持有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書和深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書,中級(jí)會(huì)計(jì)師證書。曾就職于深圳市聚飛光電材料股份有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市華鵬飛股份有限公司董事會(huì)辦公室。2020年3月入職公司董事會(huì)辦公室。

截至本公告披露之日,陳瀟宇女士未直接或間接持有公司股份,與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案稽查的情形,不屬于失信被執(zhí)行人,其任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

證券代碼:688150 證券簡(jiǎn)稱:萊特光電 公告編號(hào):2022-003

陜西萊特光電材料股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

陜西萊特光電材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萊特光電”)于 2022年4月11日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣7,015.11萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金、使用募集資金人民幣2,266,981.13元(不含稅)置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意陜西萊特光電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]4122號(hào)),公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)40,243,759股,發(fā)行價(jià)格為22.05元/股,募集資金總額 887,374,885.95元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣82,442,472.86元后,公司本次募集資金凈額為人民幣804,932,413.09元。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述出資情況進(jìn)行了審驗(yàn)并于2022年3月15日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2022]0798號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司于2022年4月11日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整,募集資金具體使用計(jì)劃如下:

單位:萬元

三、自籌資金預(yù)先投入及置換情況

本次發(fā)行募集資金到位之前深圳財(cái)務(wù)代理公司,公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后將以募集資金予以置換。截至2022年2月28日,公司以自有資金或自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為7,015.11萬元,具體情況如下:

深圳財(cái)務(wù)代理公司

單位:人民幣萬元

本次發(fā)行募集資金到位之前,公司以自有資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用總額2,266,981.13元(不含稅),擬使用募集資金2,266,981.13元置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用,具體情況如下:

單位:人民幣元

四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的審議程序

公司于2022年4月11日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金7,015.11萬元、使用募集資金人民幣2,266,981.13元(不含稅)置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,且符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,且符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為,萊特光電管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,如實(shí)反映了萊特光電以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

(四)保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見,中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告,履行了必要的程序,符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

綜上,保薦機(jī)構(gòu)同意萊特光電以用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

六、上網(wǎng)公告文件

1、陜西萊特光電材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

2、中信證券股份有限公司關(guān)于陜西萊特光電材料股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見;

3、中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于陜西萊特光電材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告(中匯會(huì)鑒〔2022〕1766 號(hào))。

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證券代碼:688150 證券簡(jiǎn)稱:萊特光電 公告編號(hào):2022-005

陜西萊特光電材料股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂

《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

陜西萊特光電材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月11日召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》,具體情況如下:

一、變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意陜西萊特光電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕4122 號(hào))同意注冊(cè),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4024.3759萬股(以下簡(jiǎn)稱“本次公開發(fā)行”)。

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)出具“中匯會(huì)驗(yàn)(2022)第 0798號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》,本次公開發(fā)行后,公司注冊(cè)資本由人民幣36219.3826萬元變更為人民幣40243.7585萬元,公司的股份總數(shù)由36219.3826萬股變更為40243.7585萬股。

公司已完成本次公開發(fā)行,并于2022年3月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易,公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司(上市、自然人投資或控股)”

二、修訂《公司章程》情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司本次發(fā)行上市的實(shí)際情況,公司董事會(huì)擬對(duì)《陜西萊特光電材料股份有限公司章程(草案)》相關(guān)條款進(jìn)行修訂,并形成新的《陜西萊特光電材料股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)。具體修訂條款如下:

除上述條款修訂外,《公司章程》中其他條款不變。

根據(jù)公司于2021年2月22日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市相關(guān)事宜的議案》,股東大會(huì)已同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行方案的實(shí)施結(jié)果和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見或建議對(duì)《公司章程》和有關(guān)內(nèi)部制度的相關(guān)條款進(jìn)行適應(yīng)性修改,并辦理工商注冊(cè)變更登記等主管登記/備案事宜,本次變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項(xiàng)無需再提交股東大會(huì)審議。

公司將于本次董事會(huì)審議通過后及時(shí)辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以上內(nèi)容以最終向工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站()予以披露。

證券代碼:688150 證券簡(jiǎn)稱:萊特光電 公告編號(hào):2022-004

深圳財(cái)務(wù)代理公司

陜西萊特光電材料股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

陜西萊特光電材料股份有限公司股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月11日召開了公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全且不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的情況下,擬使用最高額度不超過人民幣46,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,擬使用最高額度不超過人民幣64,000萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過12個(gè)月,在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用該資金。

董事會(huì)擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度及決議有效期內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意陜西萊特光電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕4122號(hào)),同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票40,243,759股,發(fā)行價(jià)格為每股人民幣22.05元,募集資金總額為人民幣887,374,885.95元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣82,442,472.86元后,公司本次募集資金凈額為人民幣804,932,413.09元。上述募集資金已全部到位,并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),于2022年3月15日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2022]0798號(hào))。募集資金到賬后,公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分暫時(shí)閑置的情況。

二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

(一)投資目的

為提高募集資金及自有資金的使用效率,在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全且不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的情況下,公司將合理使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,本著股東利益最大化的原則,提高募集資金及自有資金使用效益、增加股東回報(bào)。

(二)投資額度及期限

1、募集資金

在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用最高額度不超過人民幣46,000萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過12個(gè)月,自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用資金。

2、自有資金

公司擬使用最高額度不超過人民幣64,000萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過12個(gè)月,自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用資金。

(三)投資產(chǎn)品品種

深圳財(cái)務(wù)代理公司

1、募集資金

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。

2、自有資金

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,擬使用部分自有資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款、收益憑證等)。

(四)實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度及決議有效期內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求,及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況,不會(huì)變相改變募集資金用途。

(六)現(xiàn)金管理收益的分配

1、閑置募集資金

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有,將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金,并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用,現(xiàn)金管理到期后將募集資金歸還至募集資金專戶。

2、自有資金

通過對(duì)自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理深圳財(cái)務(wù)代理公司,能減少資金閑置,所得收益歸公司所有。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī),確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí),對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高募集資金及自有資金使用效率,增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

深圳財(cái)務(wù)代理公司

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

公司本次現(xiàn)金管理是投資于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月(含)的投資產(chǎn)品,投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,公司雖將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

(二)針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。

2、公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將通過以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

六、本次事項(xiàng)的審議程序

公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用,不影響公司正常運(yùn)營(yíng)所需流動(dòng)資金,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。

綜上,公司獨(dú)立董事同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用最高額不超過人民幣46,000萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,擬使用最高額不超過人民幣64,000萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過12個(gè)月,在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用資金,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,內(nèi)容及程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。

綜上,公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為,公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,并且能夠提高資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。

綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)萊特光電實(shí)施本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

2、中信證券股份有限公司關(guān)于陜西萊特光電材料股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

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