財務(wù)軟件培訓(xùn)(財務(wù)培訓(xùn)計劃表)

錯誤！未定義書簽。42、客戶端的安裝 103、集中備份/集中恢復(fù) 151、初始化 15（1）憑證類型設(shè)置 16（2）部門核算設(shè)置 16（3）工會類型設(shè)置 16（4）科目及余額設(shè)置 17（5）往來賬設(shè)置 19（5）初始經(jīng)費(fèi)賬 22（6）賬務(wù)初始完成確認(rèn) 242、日常賬務(wù) 26（1）憑證處理設(shè)置 26（2）快速憑證設(shè)置 29（3）自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置 30（4）權(quán)限管理 32（5）憑證錄入 34自動拆分憑證，如圖： 35（6）憑證審核 35（7）憑證修改 36（8）記賬 37（9）賬務(wù)查詢 38（10）月結(jié) 38（11）年結(jié) 40（12）備份/恢復(fù) 40（13）憑證打印 41（14）明細(xì)賬打印 42（15）出納賬 48五、新版V7.0 新增功能…………………………………………………………… 64 六、V7.0 常見問題解疑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72 軟件安裝將光盤放入光驅(qū)后，屏幕會出現(xiàn)軟件安裝向?qū)В聪驅(qū)c(diǎn)開始安裝即可 軟件安裝共分三步：第一步：服務(wù)端程度及數(shù)據(jù)庫 第二步：客戶端程序（工作模塊） 第三步：安裝自動升級模塊 第一步：數(shù)據(jù)庫安裝 點(diǎn)擊瀏覽按鈕選擇安裝路徑。

如上圖所示安裝完成后重新啟動計算機(jī)。 注意不要安裝到C 客戶端的安裝雙擊“客戶端”出現(xiàn)下一步，點(diǎn)擊 按如下提示點(diǎn)擊連接 自動升級程序安裝 賬套管理在進(jìn)行賬務(wù)處理之前必須設(shè)置賬套。新建賬套、修改賬套信息及對賬套的 整體備份都在賬套管理中完成。 1、新建賬套 雙擊“新中大工會軟件”文件夾中的核算單位。 輸入系統(tǒng)管理員密碼。系統(tǒng)管理員密碼統(tǒng)一為12345 如上圖 點(diǎn)擊賬套功能下的新建賬套。如上圖 填寫賬套號。賬套號為2 位編碼。填寫單位名稱（賬套名稱）。填寫單位負(fù)責(zé)人（單位負(fù)責(zé)人不進(jìn)行實際操作）。填寫財務(wù)主管（財務(wù)主管為實際操 作員。擁有該賬套的所有權(quán)限）。填寫建賬日期。選擇應(yīng)用模塊（請選擇賬務(wù)處 理系統(tǒng)和報表處理系統(tǒng)）。填寫以上所述內(nèi)容后按存入。如上圖。 2、修改賬套信息 如果要修改賬套信息，請點(diǎn)擊賬套功能下拉菜單下的“修改賬套信息”。如 上圖。 可以修改的信息有：單位名稱、財務(wù)主管、單位負(fù)責(zé)人。財務(wù)主管修改后 無法立即啟用。需等下一年度才可以使用該財務(wù)主管。 3、集中備份/集中恢復(fù) 集中備份可以對一個或幾個賬套的各模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。定時的集中備份 可以保護(hù)數(shù)據(jù)因系外部因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)的丟失。

點(diǎn)擊備份/恢復(fù)下拉菜單中的集中備份。如上圖 點(diǎn)擊增加按鈕，增加備份方案如上圖。（制定方案后可一直使用該方案進(jìn)行 集中備份） 填寫方案名稱、備份年份（一個賬套往往有幾個年度，備份年份即選擇會 計年度）。去掉所有賬套前的勾，點(diǎn)擊選擇賬套，可選擇備份賬套。 將左側(cè)未選入方框中的賬套拖入右側(cè)已選入方框。點(diǎn)擊確認(rèn)即已選擇需要 備份的賬套。 選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)。點(diǎn)擊執(zhí)行備份方案如上圖。 點(diǎn)擊“瀏覽”選擇備份保存路徑。 若要將已有的集中備份數(shù)據(jù)恢復(fù)。請選用集中恢復(fù) 點(diǎn)擊備份/恢復(fù)下的集中恢復(fù)。如上圖 點(diǎn)擊左側(cè)備份路徑。在右側(cè)選擇恢復(fù)的備份。 點(diǎn)擊左側(cè)“選擇”選擇源賬套（多賬套備份情況）。點(diǎn)擊右側(cè)“選擇”選擇目標(biāo) 賬套。點(diǎn)擊“執(zhí)行恢復(fù)”。 賬務(wù)管理1、初始化 賬務(wù)模塊在使用前必須經(jīng)過初始化。初始化包括軟件功能的基礎(chǔ)設(shè)置及會 計科目和余額的設(shè)置 （1）憑證類型設(shè)置 進(jìn)入初始化界面。點(diǎn)擊基本設(shè)置下的憑證類型設(shè)置。選擇憑證類型不分類。 （此處按實際情況選擇，本操作手冊以最普遍方式為例）。 （2）部門核算設(shè)置 點(diǎn)擊基本設(shè)置下的部門核算方式設(shè)置，選擇核算到部門。 （3）工會類型設(shè)置 點(diǎn)擊基本設(shè)置下的工會類型設(shè)置。

點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，增加工會類型。 若該賬套為基層工會使用則在此處填寫基層工會也可以不填寫。若是縣級或以 上工會使用請按實際情況增加工會類型。 （4）科目及余額設(shè)置 點(diǎn)擊科目代碼寬度設(shè)置。對該賬套所使用的會計科目的長度進(jìn)行設(shè)置。 如下圖所示，一級科目代碼長度為3 位，二級科目代碼長度為2 位以此類推。 點(diǎn)擊科目及余額設(shè)置下的科目設(shè)置。點(diǎn)擊下方增加或修改按鈕可對會計科 目進(jìn)行增加和修改。注意現(xiàn)金類科目的科目特征為現(xiàn)金。銀行類科目的科目特 征為銀行。往來款科目的科目特征可以為一般也可以為單位往來。（科目特征為 單位往來的科目，在使用時必須使用往來款輔助核算）。其他科目的科目特征為 一般。 在進(jìn)行科目設(shè)置時，設(shè)置402 經(jīng)費(fèi)撥繳收入和221 應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 將工會 經(jīng)費(fèi)選擇為是。區(qū)別該科目將進(jìn)行工會經(jīng)費(fèi)的輔助核算。 在科目設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊科目及余額初始下的余額初始。將科目的期初余 額填入。如上圖。 （5）往來賬設(shè)置 若對該賬套的往來科目進(jìn)行往來輔助核算，并且該往來科目有起初余額。 請對該往來科目進(jìn)行往來賬初始化。如上圖點(diǎn)擊科目及余額初始下的初始單位 往來賬中的往來單位通訊錄。（將往來科目的余額分配到各具體往來單位，必須 往來單位信息中必填的為地區(qū)號碼、地區(qū)名稱、單位代碼和單位名稱。

地區(qū)號碼和地區(qū)名稱主要是為了方便日后操作過程中能夠快速尋找往來單位。 初始單位往來賬。點(diǎn)擊往來單位通訊錄下的初始單位往來賬。 選擇需要對那個往來科目進(jìn)行往來賬初始化。 點(diǎn)擊增加按鈕。選擇只錄入余額。 選擇地區(qū)號或直接選擇單位號碼。輸入初始余額。如上圖。 （5）初始經(jīng)費(fèi)賬 點(diǎn)擊科目寬度及余額設(shè)置下的初始經(jīng)費(fèi)臺賬。選擇經(jīng)費(fèi)單位設(shè)置（需要進(jìn) 行經(jīng)費(fèi)輔助核算的必須在該處對經(jīng)費(fèi)單位進(jìn)行初始化如行業(yè)工會或縣級及以上 工會）。 在基本信息中填寫單位代碼和單位名稱。 在經(jīng)費(fèi)比例頁面填寫本級經(jīng)費(fèi)比列、應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)比例并自動生成上繳比 （6）賬務(wù)初始完成確認(rèn)點(diǎn)擊初始化完成確認(rèn)下的初始完成確認(rèn)。 在初始化完成前財務(wù)軟件培訓(xùn)，軟件會提醒您進(jìn)行初始化完成前的數(shù)據(jù)備份。該備份主 要用于初始化完成后，對初始化前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要修改，可恢復(fù)該初始化前的 備份。該備份一經(jīng)恢復(fù)則在初始化之后所作的操作將全部被覆蓋。 2、日常賬務(wù) 日常賬務(wù)中主要介紹日常賬務(wù)處理過程中的重要功能設(shè)置。如會計處理設(shè) 置、憑證打印設(shè)置、快速憑證設(shè)置、轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置及操作員權(quán)限設(shè)置。 點(diǎn)擊進(jìn)入日常賬務(wù)如上圖 基礎(chǔ)設(shè)置（1）憑證處理設(shè)置 點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置下的憑證處理設(shè)置。

在憑證處理方式選項中請點(diǎn)擊“允許刪除憑證”，并且請選擇能刪除中間憑 證。（系統(tǒng)默認(rèn)會計憑證只能沖紅不能刪除。在憑證可刪除的條件下為了防止憑 證出現(xiàn)與紙質(zhì)憑證的憑證號不相符默認(rèn)不允許刪除中間憑證）。 請將存入后提問是否立即打印取消。（系統(tǒng)默認(rèn)保存憑證時即立刻打印該憑 會計憑證記賬后，需要進(jìn)行審核。如果憑證不需要經(jīng)過出納審核。請按圖中顯示“審核與出納次序”選為先審核后出納。 在采用自定義格式處可選擇采用的憑證打印格式。（如憑證需要套打在打印 紙上） 在雜項中選擇采用固定格式或者采用自定義格式。采用固定格式及將憑證 按照系統(tǒng)默認(rèn)的打印格式進(jìn)行打印。打印在憑證紙或者在 A4 紙上。采用自定 義格式則可將憑證套打在憑證紙上。 在初始化完成后的日常操作中經(jīng)常涉及會計科目的修改或增加。則此功能 在輔助管理中的會計科目更改中完成。操作方法與初始化科目同。（若科目已有 余額或發(fā)生額則該科目無法刪除。） （2）快速憑證設(shè)置 在賬務(wù)日常操作中，有分錄每月發(fā)生。則可以設(shè)置快速憑證，需要使用時 調(diào)出。以減少工作量。點(diǎn)擊憑證設(shè)置下的快速憑證。 在快速憑證模板中填寫摘要，及分錄如上圖。（如每月發(fā)生的金額相同則可 以在金額處填入數(shù)字若每月發(fā)生的金額不相同則不填寫金額） 在記賬錄入時，點(diǎn)擊快速憑證按鈕，并選擇所要調(diào)用的快速憑證模板。

如 上圖。 （3）自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置 自動轉(zhuǎn)賬功能，年底可以幫助您自動生成轉(zhuǎn)賬憑證。點(diǎn)擊憑證設(shè)置下的設(shè) 置自動轉(zhuǎn)賬憑證。 點(diǎn)擊增加，并選擇“直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”按確認(rèn)按鈕。如上圖 在結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板中填寫分錄名稱和分錄摘要。注意模板中需要填寫的憑證 借方為結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方的科目的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。如上圖結(jié)轉(zhuǎn)收入，則結(jié)轉(zhuǎn)分錄借方為 結(jié)余科目則借方為轉(zhuǎn)入方。并在右側(cè)選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出會計科目。注意收入 支出必須單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。 （4）權(quán)限管理 在日常操作過程中往往要增加操作員。請點(diǎn)擊系統(tǒng)管理。 請更換系統(tǒng)管理員身份，并點(diǎn)擊權(quán)限管理下的操作員權(quán)限管理。 填寫操作員姓名，并選擇是否財務(wù)主管（財務(wù)主管一般擁有記賬、月結(jié)、 備份、恢復(fù)和修復(fù)權(quán)限）。按存入。 以財務(wù)主管的身份登錄，為新增加的操作員賦權(quán)。如上圖。 （5）憑證錄入 進(jìn)入日常賬務(wù)，點(diǎn)擊憑證處理下拉菜單下的記賬憑證錄入。如上圖。 在摘要處填寫摘要。在科目框中雙擊鼠標(biāo)左鍵可選擇會計科目。點(diǎn)擊快速 憑證可以調(diào)取已保存的快速憑證模板。 經(jīng)費(fèi)憑證錄入 自動拆分憑證，如圖： （6）憑證審核 憑證錄入后需要進(jìn)行審核。憑證的審核與憑證制作不能為同一人。在審核 前必須更換操作員。

點(diǎn)擊憑證處理下的憑證審核。進(jìn)入憑證審核界面，可以對 憑證進(jìn)行單張審核也可以進(jìn)行成批審核。 （7）憑證修改 若憑證沒有經(jīng)過審核，可直接點(diǎn)擊憑證處理下的憑證修改、刪除。進(jìn)入憑 證修改界面進(jìn)行刪除和修改。若憑證已經(jīng)審核，請進(jìn)入審核界面取消審核，再 對該憑證進(jìn)行修改或刪除。注意：若要取消審核，在進(jìn)入審核界面時請選擇“已 審核憑證” （8）記賬 當(dāng)憑證錄入完畢，并審核完成后。請點(diǎn)擊憑證處理下的記賬按鈕。記賬后 當(dāng)月發(fā)生額將計入明細(xì)賬和匯總表。注意記賬后會計憑證將無法修改。 記賬之前，軟件會提示備份。備份請先選擇路徑，確認(rèn)保存。建議每次記 賬前，都進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 （9）賬務(wù)查詢 在軟件所有的賬務(wù)查詢界面，都會提示“包括未記賬憑證”，該處打勾如上圖， 在未記賬的情況下也能在明細(xì)賬或匯總表上正式反映當(dāng)月賬務(wù)情況。 （10）月結(jié) 當(dāng)一個會計期結(jié)束，并且憑證已經(jīng)進(jìn)行記賬，請點(diǎn)擊憑證處理下的月結(jié)如 上圖所示。 點(diǎn)擊確認(rèn)。即該月月結(jié)成功。12 月的月結(jié)即是當(dāng)年的年結(jié)。 （11）年結(jié) 年末，在進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬并完成記賬后，進(jìn)入月結(jié)。此時月結(jié)將視為年結(jié)。 在年結(jié)的同時產(chǎn)生新一年度數(shù)據(jù)，并將本年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)下一年。如上圖（由 于年結(jié)完成后當(dāng)年的數(shù)據(jù)將無法改動，建議在年結(jié)前作備份操作）。

（12）備份/恢復(fù) 點(diǎn)擊系統(tǒng)服務(wù)下的數(shù)據(jù)備份可以在任何時候?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行備份。注意該備份 是指當(dāng)年會計期開始當(dāng)備份時點(diǎn)的所有財務(wù)數(shù)據(jù)。 點(diǎn)擊系統(tǒng)服務(wù)下的數(shù)據(jù)恢復(fù)，并選擇所要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)路徑，即可恢復(fù) 數(shù)據(jù)。 （13）憑證打印 憑證打印可分為各種。一種為單張打印 點(diǎn)擊憑證處理下的憑證查詢打印中的簡單條件查詢。 打開憑證后點(diǎn)擊打印。如上圖所示。 軟件支持憑證連續(xù)打印。點(diǎn)擊查詢篩選框中的連續(xù)打印即可。如上圖所示 憑證范圍號可設(shè)定憑證打印的范圍。 （14）明細(xì)賬打印 點(diǎn)擊賬簿查詢打印，可查詢各類報表。普通明細(xì)賬為例。點(diǎn)擊明細(xì)賬下的 普通明細(xì)賬。 請選擇一個會計科目并點(diǎn)擊確認(rèn)。 點(diǎn)擊右下角打印，可對當(dāng)前所查詢科目進(jìn)行打印。點(diǎn)擊連續(xù)打印可對所有 科目明細(xì)賬進(jìn)行打印。（以連續(xù)打印為例） 點(diǎn)擊連續(xù)打印，系統(tǒng)彈出科目選擇菜單?？蓡螕艨颇窟M(jìn)行多選，也可點(diǎn)擊 其他按鈕篩選科目如上圖。 您可對打印頁面、打印紙張、及打印標(biāo)題進(jìn)行設(shè)置如上圖。 右側(cè)調(diào)整列寬按鈕，可對列寬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整列寬后請務(wù)必點(diǎn)擊“保存參 數(shù)”按鈕。 點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換輸出按鈕。選擇相應(yīng)的選項后，明細(xì)表可轉(zhuǎn)換為電子文檔保存。 如上圖。 （15）出納賬 點(diǎn)擊出納管理先的出納賬登記。

若登記現(xiàn)金賬請選擇出納現(xiàn)金賬。若登記 銀行賬，請選擇出納銀行賬（以出納銀行賬為例）。 每次登記前都可對時間范圍進(jìn)行設(shè)定。如上圖時間若是從 2009-01-01 在進(jìn)入出納賬登記界面后，請點(diǎn)擊下方增加按鈕，即可在彈出的錄入欄中填寫摘要、科目及金額。 在首次錄入現(xiàn)金賬時，要求填寫昨日余額（起初余額）。 點(diǎn)擊出納管理下的出納賬查詢，可對現(xiàn)金和銀行出納賬進(jìn)行查詢和打印 出納賬賬簿打印與會計明細(xì)賬打印操作相同。 報表管理報表系統(tǒng)左側(cè)界面建表功能可以幫助您建立新的報表。刪表功能可以刪除 報表。篩選可以篩選月份查看報表。 新增報表前必須填寫該報表所對應(yīng)的編號和名稱。點(diǎn)擊報表功能下的報表 類別（名稱）設(shè)置。 點(diǎn)擊新增一行，填寫兩位數(shù)報表編碼及報表名稱。按確認(rèn)保存。 點(diǎn)擊新建，選擇新建格式 在報表類別中選擇您需要的報表類別。該報表類別即報表列表中顯示的報 表名稱。 在一個月結(jié)束后，請點(diǎn)擊報表功能下的將窗口中的報表復(fù)制到其他月份。 在一年結(jié)束后，在生成新一年度帳簿后，請進(jìn)入報表管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)服 務(wù)中選擇更換上一年度。點(diǎn)擊將窗口中的報表復(fù)制到其他月份。在月份下拉選 擇欄中選擇下一年度。即是將上年的報表轉(zhuǎn)入當(dāng)前年度。

將左側(cè)未選入的報表拖入右側(cè)已選入框中。并按確認(rèn)按鈕。（也可以點(diǎn)擊全 部選入）。 打開一張報表。點(diǎn)擊文件格式轉(zhuǎn)換輸出，您可以將該報表轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)提供 的轉(zhuǎn)換格式。（該格式您的操作系統(tǒng)必須支持）如需要將報表轉(zhuǎn)換成EXCEL 格。則電腦中必須安裝EXCEL軟件。轉(zhuǎn)換EXCEL 輸出功能，與文件轉(zhuǎn)換格式 輸出中的轉(zhuǎn)換成EXCEL 功能相同。即為了方便獨(dú)立按鈕。從EXCEL 導(dǎo)入主要 是導(dǎo)入格式，對EXCEL 中的邏輯關(guān)系或公式并不導(dǎo)入。 五、新版V7.0 的新增功能 （一）增加了憑證自動拆分功能 （二）新增了預(yù)算功能，預(yù)算按年度進(jìn)行預(yù)算 （三）改進(jìn)了憑證打印不能更改左邊界的功能 （四）改進(jìn)了原來帳頁打印縱向沒有裝訂邊界，帳頁打印可選A4 橫向縱向， 左邊界可以輸入?yún)?shù)，只要保存參數(shù)下次打印無需在行設(shè)置；連續(xù)打印點(diǎn)擊 其他可以只打有余額或發(fā)生額的科目 （五）所有報表均能夠轉(zhuǎn)出到EXCEL；報表的左邊界，上邊界下邊界財務(wù)軟件培訓(xùn)， 右邊界都可以進(jìn)行設(shè)置 V7.0常見問題解疑 出現(xiàn)下圖，不用管它點(diǎn)擊是即可。（二）出現(xiàn)如下圖，一般是數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)問題，處理方法：重新啟動計算機(jī)， 如不行重新安裝軟件只要和原來的路徑保持一致，數(shù)據(jù)不會丟失。 （三）出現(xiàn)下兩個圖的其中一個，退出重新進(jìn)入系統(tǒng)即可，原因是 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)問題所致，IP 地址不固定導(dǎo)致，網(wǎng)絡(luò)正常后自然解決。

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