“重磅消息！春節(jié)將至，國(guó)家衛(wèi)健委對(duì)春節(jié)返鄉(xiāng)全國(guó)有了總的要求：春節(jié)返鄉(xiāng)人員需持有7日以內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明才能夠返鄉(xiāng)。這意味著什么？基本上是全民核酸檢測(cè)了?！?/p>
深V表演，風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步釋放，市場(chǎng)情緒已經(jīng)完成高低切換。抱團(tuán)資金正在悄悄流向科技板塊，特別是芯片和半導(dǎo)體領(lǐng)域。為什么科技板塊會(huì)得到大資金關(guān)注？是否能夠復(fù)制19年的科技牛市？
認(rèn)真讀完下面這篇文章，你就會(huì)明白，科技創(chuàng)新正在加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化！
1、在新冠疫情影響下，5G智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求激增，汽車銷量反彈進(jìn)一步擠壓半導(dǎo)體制造商的產(chǎn)能。
2、行業(yè)分析公司VLSIresearch總裁Risto Puhakka表示:“在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)，目前幾乎沒(méi)有閑置產(chǎn)能，并且需求還在繼續(xù)增長(zhǎng)。
3、全球最大的代工芯片制造商臺(tái)積電表示，由于需求激增，今年的資本投入比2020年至少增加了47%。
4、電子元器件分銷商Fusion Worldwide的商品經(jīng)理Elsie Neoh說(shuō)，整個(gè)行業(yè)的交貨時(shí)間已經(jīng)從新冠疫情前的8到10周增加到了六個(gè)月。
5、這一短缺也使得目前半導(dǎo)體行業(yè)劇變，英特爾公司在產(chǎn)品延期后罷免了首席執(zhí)行官Bob Swan，手機(jī)芯片巨頭高通也加入了并購(gòu)狂潮。
也就是說(shuō)目前全球的芯片都處于缺貨狀態(tài)，這將會(huì)引發(fā)怎樣的市場(chǎng)效應(yīng)呢？
一、下一輪紅利：2倍國(guó)產(chǎn)替代+萬(wàn)億空間
2020年7月27日，國(guó)家出臺(tái)了一份重磅文件——《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》。這份“鐵令”要求，國(guó)產(chǎn)芯片在2025年自給率達(dá)到70%。
按照公開(kāi)信息顯示，這個(gè)比率只有30%。也就是說(shuō)鈾礦上市公司龍頭股，未來(lái)5年國(guó)產(chǎn)芯片體量要暴增2倍。
那么，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模究竟有多大？如無(wú)意外的話，芯片進(jìn)口金額今年超3000億美元，是全球進(jìn)口量最大的國(guó)家。折合成人民幣約2萬(wàn)億。
假設(shè)5年之后，國(guó)內(nèi)的替代率能達(dá)到70%，如果行業(yè)正常發(fā)展鈾礦上市公司龍頭股，這個(gè)替代空間輕松破1萬(wàn)億！
參考另一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)——美國(guó)芯片市場(chǎng)，在成為全球芯片強(qiáng)國(guó)之后，產(chǎn)業(yè)鏈不僅蓬勃發(fā)展，而且資本市場(chǎng)還走出不少千億市值的芯片巨頭，英特爾市值1900億美元、高通1640億美元……
目前，中國(guó)還沒(méi)千億美元級(jí)別的芯片公司，但按照這個(gè)趨勢(shì)，下一個(gè)5年必定會(huì)有。至于是中芯國(guó)際，還是中微半導(dǎo)體，我們可以暫時(shí)圈定龍頭的范圍。
退一步說(shuō)，中國(guó)芯片企業(yè)在這個(gè)替代過(guò)程中，業(yè)績(jī)本身十分給力。當(dāng)年《中國(guó)制造2025》明確提到，到了2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速要超過(guò)20%。
(中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃）
今年三季報(bào)顯示，A股半導(dǎo)體板塊亮出了“成績(jī)單”，營(yíng)收合計(jì)1362億元，同比增長(zhǎng)26%；凈利潤(rùn)合計(jì)98億元，同比增長(zhǎng)116%?；旧鲜浅~完成KPI，簡(jiǎn)直躺著數(shù)錢(qián)了。
5年能輕松保持20%增速，這是一個(gè)白馬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特征。
2倍國(guó)產(chǎn)替代+萬(wàn)億空間，基本奠定了未來(lái)5年，芯片領(lǐng)域?qū)?huì)黃金滿地，成為中國(guó)科技行業(yè)的第一號(hào)印鈔機(jī)。（掃描下方可領(lǐng)取1份全網(wǎng)最新的“10倍中國(guó)芯龍頭”資料）
二、大基金進(jìn)場(chǎng)！“中國(guó)芯”越來(lái)越值錢(qián)
2020年以來(lái)，接連傳來(lái)大基金二期項(xiàng)目落地的“好消息”，先后投資了紫光展銳、思特威、中芯南方等優(yōu)秀芯片企業(yè)。
除此之外，截至11月2日，大基金一期或二期直接持股的A股上市公司已增至23家，多為細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
這些龍頭三季度營(yíng)收凈利潤(rùn)為增速為增長(zhǎng)21.47%，連續(xù)。業(yè)績(jī)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，讓資本頻頻加倉(cāng)、重倉(cāng)。
其中，持倉(cāng)最多的三安光電，公募基持倉(cāng)就達(dá)到6.23億股。今年表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，最近一年多股價(jià)上漲了150.1%！
同時(shí)，他們還扎堆在卓勝微、斯達(dá)半導(dǎo)等等“10倍股”。
現(xiàn)在，A股一共有200多家芯片公司，大部分是中國(guó)芯片的中流砥柱。
最近，機(jī)構(gòu)梳理了一份“10倍中國(guó)芯龍頭”最新資料，分別挖掘了八大關(guān)鍵領(lǐng)域，從研發(fā)投入水平，它們都在細(xì)分領(lǐng)域里的“小華為”。在國(guó)產(chǎn)替代紅利下，這些公司公司成長(zhǎng)性非常好，未來(lái)或有爆發(fā)5倍、10倍的巨大潛力。其中包括：兆易創(chuàng)新、雅克科技、韋爾股份、左江科技、華天科技、振芯科技、晶方科技、大族激光、和而泰、揚(yáng)杰科技。
真正的大師,永遠(yuǎn)都懷著一顆學(xué)徒的心！
特此聲明：以上僅是個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)！文中涉及個(gè)股非薦股。
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