證券代碼：000875證券簡(jiǎn)稱：吉電股份公告編號(hào)：2022-016
關(guān)于公司與國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂
《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.吉林電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）擬與國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款、信貸、結(jié)算及其他金融服務(wù)。
2.公司與財(cái)務(wù)公司同受國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投集團(tuán)”）控制，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》，關(guān)聯(lián)董事周博瀟先生和何宏偉先生履行了回避表決義務(wù)，參與表決的7名非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)該項(xiàng)議案。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。
4. 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、交易對(duì)方介紹
（一）基本情況
企業(yè)名稱：國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
住所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號(hào)樓金貿(mào)大廈3單元19-21層
企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）
注冊(cè)地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號(hào)樓金貿(mào)大廈3單元19-21層
主要辦公場(chǎng)所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號(hào)樓金貿(mào)大廈3單元19-21層
法定代表人：徐立紅
注冊(cè)資本：人民幣750,000萬(wàn)元
企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9079532
主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)集團(tuán)成員單位的下列人民幣金融業(yè)務(wù)及外匯金融業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位辦理財(cái)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員
單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
主要股東和實(shí)際控制人：
國(guó)家電投集團(tuán)持股比例40.86%，其余59.14%股份由國(guó)家電投集團(tuán)的所屬企業(yè)持有，國(guó)家電投集團(tuán)為財(cái)務(wù)公司實(shí)際控制人。
（二）財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）
單位：萬(wàn)元
年份 營(yíng)業(yè)收入 凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn)
2021 164,884.53 1,479,876.84 109,013.85
（三）構(gòu)成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系
財(cái)務(wù)公司持有公司1.24%股權(quán)，財(cái)務(wù)公司實(shí)際控制人為國(guó)家電投集團(tuán)，公司與財(cái)務(wù)公司同受國(guó)家電投集團(tuán)控制，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）經(jīng)查，國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
公司與財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)時(shí)，雙方均遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、合作共贏的原則。有國(guó)家價(jià)格，按照國(guó)家價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；無(wú)國(guó)家價(jià)格，則按市場(chǎng)公允價(jià)格來(lái)確定；如無(wú)以上兩種標(biāo)準(zhǔn)，則雙方協(xié)議定價(jià)。存款利率不低于中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率標(biāo)準(zhǔn)；貸款利率在滿足中國(guó)人民銀行有關(guān)貸款利率相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上不高于公司在其它國(guó)內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)取得的同類同期同檔次信貸利率及費(fèi)率最高水平。
四、協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）合作雙方
甲方：吉林電力股份有限公司
乙方：國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方在中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向甲方依法提供以下金融服務(wù)：
存款服務(wù)
1、甲方在乙方開(kāi)立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開(kāi)立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等。
2、乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率在滿足人民銀行相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不低于中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率標(biāo)準(zhǔn)。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方在乙方的日最高存款余額原則上不超過(guò)人民幣 伍拾 億元。
信貸服務(wù)
1、乙方將在國(guó)家法律、法規(guī)和政策許可的范圍內(nèi)，按照中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)要求、結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)原則和信貸政策，為甲方提供綜合授信及票據(jù)貼現(xiàn)等信貸服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、融資租賃以及其他類型的金融服務(wù)。
2、乙方向甲方提供的貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)承兌、融資租賃等信貸業(yè)務(wù)的信貸利率及費(fèi)率，在滿足中國(guó)人民銀行有關(guān)貸款利率相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上不高于甲方在其它國(guó)內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)取得的同類同期同檔次信貸利率及費(fèi)率最高水平。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方在乙方的信貸業(yè)務(wù)規(guī)模原則上不超過(guò)人民幣 玖拾 億元。
4、有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項(xiàng)由雙方另行簽署協(xié)議。
結(jié)算服務(wù)
1、乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)。
2、乙方為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
其他金融服務(wù)
1、乙方可在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)向甲方提供其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議。
2、乙方向甲方提供的其他金融服務(wù)，應(yīng)遵循公平合理的原則，按照不高于市場(chǎng)公允價(jià)格或國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用。
（三）雙方的承諾
甲方承諾
1、甲方依照本協(xié)議在與乙方辦理具體金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)提交真實(shí)、合法、完整的資料和證明；甲方使用乙方業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守乙方的規(guī)定及要求，并對(duì)獲取的相關(guān)資料和密鑰承擔(dān)保密及保管責(zé)任；若甲方未遵守乙方的規(guī)定及要求而造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
2、甲方同意，在其與乙方履行金融服務(wù)協(xié)議期間發(fā)生任何重大變化，包括但不限于股權(quán)或控制權(quán)的變化，須于變化發(fā)生后3日內(nèi)以書(shū)面形式與乙方進(jìn)行通報(bào)和交流。
3、若甲方未遵守乙方的規(guī)定及要求而造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
乙方承諾
1、乙方承諾向甲方提供的金融服務(wù)已依法獲得批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)金融法規(guī)的規(guī)定。
2、出現(xiàn)下列情況之一，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方：
（1）乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》中第31條、第32條、或第33條規(guī)定的情形；
（2）乙方任何一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求；
（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級(jí)管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項(xiàng)；
（4）乙方發(fā)生可能影響正常經(jīng)營(yíng)的重大機(jī)構(gòu)變動(dòng)、股權(quán)交易或者經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)；
（5）乙方的股東對(duì)乙方的負(fù)債逾期1年以上未償還；
（6）乙方出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)；
（7）乙方當(dāng)年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的30％或連續(xù)3年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的10％；
（8）乙方因違法違規(guī)受到中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門的行政處罰；
（9）乙方被中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令進(jìn)行整頓；
（10）其他可能對(duì)甲方存放資金帶來(lái)安全隱患的事項(xiàng)。
五、交易目的和對(duì)上市公司的影響
為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。財(cái)務(wù)公司提供相關(guān)金融服務(wù)和資金管理平臺(tái)，可提高公司資金的管理水平及使用效率，拓寬融資渠道。本次交易是按照市場(chǎng)價(jià)格，客觀公允，并經(jīng)雙方協(xié)商確定，不存在損害公司及其他股東行為，也不會(huì)對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大影響。
六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
截至2021年12月31日，公司及所管單位在財(cái)務(wù)公司結(jié)算戶上存款余額為 8.09億元，貸款余額為26.03億元，委托貸款29.11億元。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：
1.根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，公司董事會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避義務(wù)，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該項(xiàng)議案，本次董事會(huì)召開(kāi)符合法律程序，董事會(huì)決議有效。同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2.公司與國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款、信貸、結(jié)算及其他金融服務(wù)，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
3.財(cái)務(wù)公司為公司提供相關(guān)金融服務(wù)和資金管理平臺(tái)，可提高公司資金的管理水平及使用效率，拓寬融資渠道，協(xié)議條款合理，交易定價(jià)公允，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情況。
4.該關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權(quán)利、履行其義務(wù)，不存在損害上市公司利益的情形，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券發(fā)表意見(jiàn)如下：
上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議；上述關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
九、備查文件
1.第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
2.第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
3.獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
吉林電力股份有限公司董事會(huì)
二○二二年三月二十九日
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